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ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,31 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 96,73 M

Preço da cota

R$ 1,297752

Rentabilidade ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

ENCORE LONG BIAS MASTER FI EM AÇÕES
CNPJ
52.188.032/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 125,40 M
  • Ações
    78,38%
    R$ 98.292.453,77
  • ETF
    8,65%
    R$ 10.847.423,68
  • Investimento Exterior
    6,66%
    R$ 8.348.060,75
  • Fundos de Investimento
    4,93%
    R$ 6.178.699,92
  • Valores a Receber
    0,81%
    R$ 1.012.557,15
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 496.461,70
  • Mercado Futuro
    0,10%
    R$ 123.746,60
  • BDR
    0,08%
    R$ 98.745,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,09% 11,79% 7,31% -% -% -% 9,59%
Volatilidade 23,64% 0,00% 25,81% 22,33% 22,33% 22,33% 22,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENCORE LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,12% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado que a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 150,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.