Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 197,74 MPreço da cota
R$ 1,337777
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENCORE LONG BIAS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENCORE LONG BIAS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENCORE LONG BIAS FIM
-
CNPJ37.467.645/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 419,50 M
-
Ações72,92%R$ 305.907.707,97
-
ETF9,62%R$ 40.352.699,40
-
Investimento Exterior9,08%R$ 38.071.961,33
-
Fundos de Investimento7,80%R$ 32.721.921,14
-
Valores a Receber0,28%R$ 1.175.346,90
-
Valores a Pagar0,21%R$ 888.327,01
-
BDR0,05%R$ 203.750,00
-
Mercado Futuro0,04%R$ 165.882,35
-
Caixa0,00%R$ 11.084,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 40.352.699,409,62%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 38.071.961,339,08%
-
R$ 20.560.267,504,90%
-
R$ 19.129.221,804,56%
-
R$ 17.896.722,004,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.685.682,113,74%
-
R$ 15.654.408,003,73%
-
R$ 14.490.700,003,45%
-
R$ 13.677.634,003,26%
-
R$ 12.969.347,933,09%
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ESTATÍSTICAS do ENCORE LONG BIAS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 31,60% | 3,51% | 13,34% | 20,07% | 32,38% | 59,25% | 33,78% |
| Volatilidade | 24,15% | 27,67% | 26,49% | 21,99% | 19,27% | 20,41% | 21,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENCORE LONG BIAS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENCORE LONG BIAS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ENCORE LONG BIAS FIM
ATUAL
-