Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 51,01 MPreço da cota
R$ 1,158247
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENCORE LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ENCORE LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENCORE LONG BIAS FIC FIM
-
CNPJ37.487.351/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 49,21 M
-
Fundos de Investimento99,62%R$ 49.024.614,36
-
Valores a Pagar0,26%R$ 130.167,40
-
Valores a Receber0,12%R$ 56.686,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.024.614,3699,62%
-
Valores a Pagar ValoresaPagarR$ 130.167,400,26%
-
Valores a Receber ValoresaReceberR$ 56.686,740,12%
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ESTATÍSTICAS do ENCORE LONG BIAS FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,64% | 11,78% | 6,34% | 11,45% | 19,93% | 41,25% | 15,82% |
| Volatilidade | 24,54% | 0,00% | 26,75% | 21,82% | 18,99% | 20,17% | 21,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENCORE LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENCORE LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ENCORE LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-