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ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 84,62 M

Preço da cota

R$ 1,170005

Rentabilidade ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

-
CNPJ
37.487.500/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 82,70 M
  • Fundos de Investimento
    99,02%
    R$ 81.892.936,15
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 463.745,50
  • Valores a Receber
    0,42%
    R$ 344.187,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ENCORE LONG BIAS FIM arrow_forward
    R$ 81.892.936,15
    99,02%
  • Valores a Pagar ValoresaPagar
    R$ 463.745,50
    0,56%
  • Valores a Receber ValoresaReceber
    R$ 344.187,56
    0,42%
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ESTATÍSTICAS do ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 25,33% -0,45% 7,83% 13,03% 21,73% 43,37% 17,00%
Volatilidade 24,00% 4,94% 26,34% 21,72% 19,00% 20,15% 20,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2021
índice de refêrencia IMA-B5+
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,88% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do IPCA + IMA-B 5+.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos no Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.467.645/0001-49, ("FUNDO MASTER"), cuja política de investimento se encontra descrita no item 3.5 do Regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 150,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.