Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,67 MPreço da cota
R$ 1,574605
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FIM
-
CNPJ41.867.354/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 16,92 M
-
Fundos de Investimento91,69%R$ 15.513.797,05
-
Títulos Públicos7,76%R$ 1.313.470,85
-
Valores a Pagar0,33%R$ 55.190,21
-
Valores a Receber0,21%R$ 35.686,48
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.676.179,0869,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.052.263,5812,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.785.354,3910,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 937.199,175,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 376.271,682,22%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 55.190,210,33%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 35.686,480,21%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 24,22% | 0,01% | 23,25% | 22,81% | 26,69% | 63,29% | 57,46% |
| Volatilidade | 13,94% | 7,35% | 13,64% | 13,85% | 12,60% | 12,78% | 12,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FIM
ATUAL
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