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EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 117,33 M

Preço da cota

R$ 1,279302

Rentabilidade EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

-
CNPJ
44.027.256/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 75,00 M
  • Fundos de Investimento
    66,89%
    R$ 50.167.417,35
  • Títulos Públicos
    32,79%
    R$ 24.590.388,80
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 239.425,30
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.764,78
  • Outros
    0,00%
    R$ -300,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    INVESTO FTSE G EQ ETF FI DE INDICE IE arrow_forward
    R$ 30.184.062,75
    40,24%
  • Fundos de Investimento
    VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF arrow_forward
    R$ 19.983.354,60
    26,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.163.340,77
    10,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.676.531,62
    8,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.648.123,81
    6,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.069.956,71
    4,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.032.435,89
    2,71%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 239.425,30
    0,32%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 * Compras a termo a receber
    R$ 209.563,74
    0,28%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.764,78
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,04% 0,52% 4,88% 8,38% 22,72% 37,06% 30,77%
Volatilidade 8,05% 4,50% 7,98% 7,74% 6,90% 7,23% 7,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

ATUAL -

COTISTAS EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

ATUAL -

DRAWDOWN EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EMPIRICUS GL REAL RETURN PREV FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO