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EMMANA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,27 M

Preço da cota

R$ 146,2125

Rentabilidade EMMANA FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMMANA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EMMANA FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EMMANA FIM CP IE

-
CNPJ
17.546.164/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 12,97 M
  • Títulos Públicos
    93,43%
    R$ 12.117.143,98
  • Fundos de Investimento
    6,57%
    R$ 851.841,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.950.022,16
    45,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.584.836,02
    19,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.060.276,46
    15,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 968.700,46
    7,47%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 851.841,39
    6,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 415.462,73
    3,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 137.846,15
    1,06%
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ESTATÍSTICAS do EMMANA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,15% 0,00% 8,07% 7,71% 10,12% 27,28% 46,21%
Volatilidade 4,47% 0,00% 4,49% 4,98% 4,45% 4,40% 12,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMMANA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMMANA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EMMANA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EMMANA FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EMMANA FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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