Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -21,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 30,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,43 MPreço da cota
R$ 116,0599
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMMANA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMMANA FIM CP IE
Taxa de administração
0,38%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMMANA FIM CP IE
EMMANA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
CNPJ17.546.164/0001-11
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
338011Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 14,03 M
-
Títulos Públicos55,16%R$ 7.739.690,73
-
Fundos de Investimento44,72%R$ 6.275.171,09
-
Valores a Pagar0,08%R$ 10.996,44
-
Valores a Receber0,03%R$ 4.569,66
-
Caixa0,01%R$ 1.800,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.467.681,8638,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.652.992,5311,78%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 963.827,696,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 878.823,006,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 717.430,225,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 701.111,145,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 672.557,744,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 617.241,474,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 604.437,444,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 555.193,573,96%
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ESTATÍSTICAS do EMMANA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -16,74% | 0,93% | -16,98% | -16,82% | -21,95% | -35,26% | 16,06% |
| Volatilidade | 43,50% | 3,74% | 42,78% | 30,21% | 23,49% | 24,36% | 14,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMMANA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMMANA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMMANA FIM CP IE
ATUAL
-