Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -6,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,86 MPreço da cota
R$ 137,1699
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMMANA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMMANA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMMANA FIM CP IE
-
CNPJ17.546.164/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 13,22 M
-
92,73%R$ 12.255.780,74
-
7,12%R$ 941.469,24
-
0,07%R$ 9.210,98
-
0,07%R$ 9.191,96
-
0,00%R$ 574,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.084.848,1346,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.694.312,2820,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.078.074,4315,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 941.469,247,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 890.984,836,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 380.325,892,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 127.235,180,96%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 9.210,980,07%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.191,960,07%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 574,960,00%
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ESTATÍSTICAS do EMMANA FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,32% | -0,16% | 5,37% | 11,65% | -6,72% | -11,26% | 37,17% |
Volatilidade | 2,42% | 2,25% | 3,78% | 3,97% | 21,48% | 19,30% | 13,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMMANA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMMANA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMMANA FIM CP IE
ATUAL
-