Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,78 MPreço da cota
R$ 136,3363
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMMANA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMMANA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMMANA FIM CP IE
-
CNPJ17.546.164/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 13,87 M
-
Títulos Públicos90,78%R$ 12.593.143,52
-
Fundos de Investimento5,67%R$ 786.362,43
-
Valores a Pagar3,47%R$ 481.915,82
-
Caixa0,07%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 102,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.226.863,3944,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.810.275,8820,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.144.838,3615,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 898.986,136,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 786.362,435,67%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 481.915,823,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 383.798,762,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 128.381,000,93%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,07%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 102,670,00%
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ESTATÍSTICAS do EMMANA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,93% | -0,56% | 4,57% | 9,76% | -7,44% | -12,74% | 36,34% |
| Volatilidade | 2,48% | 2,73% | 3,26% | 3,93% | 21,49% | 19,30% | 13,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMMANA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMMANA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMMANA FIM CP IE
ATUAL
-