Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,75 MPreço da cota
R$ 0,795988
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMAX FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMAX FIM CP IE
Taxa de administração
0,55%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMAX FIM CP IE
EMAX FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ30.606.820/0001-92
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
471224Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 17,24 M
-
Fundos de Investimento89,11%R$ 15.364.304,37
-
Debêntures7,67%R$ 1.321.715,00
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,12%R$ 538.137,28
-
Valores a Pagar0,09%R$ 15.086,25
-
Caixa0,02%R$ 3.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 110,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.915.264,2516,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.230.435,6412,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.765.354,1910,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.350.661,567,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 956.798,465,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 731.611,374,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 629.465,573,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 560.577,973,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 466.055,442,70%
-
Fundos de Investimento G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 459.714,902,67%
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ESTATÍSTICAS do EMAX FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,05% | -0,16% | 5,82% | 5,24% | 18,08% | -26,39% | -20,40% |
| Volatilidade | 3,73% | 2,19% | 3,68% | 4,14% | 4,46% | 38,95% | 34,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMAX FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMAX FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMAX FIM CP IE
ATUAL
-