Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 95,47 MPreço da cota
R$ 2,952065
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELVIS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELVIS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELVIS FIM CP IE
-
CNPJ20.701.549/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 91,30 M
-
Fundos de Investimento63,97%R$ 58.401.243,81
-
Títulos Públicos22,44%R$ 20.488.703,47
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,11%R$ 6.492.286,63
-
Debêntures5,84%R$ 5.335.043,31
-
Valores a Pagar0,63%R$ 579.144,61
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.666,71
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.973.508,4836,12%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.496.225,4713,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.424.679,337,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.549.300,136,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.514.830,343,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.787.595,923,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.677.398,992,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.456.333,652,69%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.422.775,452,65%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.196.378,002,41%
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ESTATÍSTICAS do ELVIS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,35% | 0,04% | 6,23% | 10,37% | 21,08% | 34,62% | 195,21% |
| Volatilidade | 0,90% | 0,00% | 0,91% | 1,08% | 1,13% | 1,33% | 2,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELVIS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELVIS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELVIS FIM CP IE
ATUAL
-