Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 73,89 MPreço da cota
R$ 2,189027
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELVIS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELVIS FIM CP IE
Taxa de administração
0,32%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELVIS FIM CP IE
ELVIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
CNPJ20.701.549/0001-10
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
380423Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 70,90 M
-
Fundos de Investimento80,86%R$ 57.331.135,25
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB8,03%R$ 5.691.545,32
-
Debêntures8,01%R$ 5.677.425,34
-
Títulos Públicos1,60%R$ 1.136.231,39
-
Valores a Receber1,45%R$ 1.029.397,65
-
Valores a Pagar0,03%R$ 24.528,44
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.996.419,4415,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.477.152,786,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.588.723,495,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.504.152,204,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.623.320,443,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.431.488,793,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.130.797,783,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.854.095,762,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.848.297,862,61%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO IR$ 1.753.938,552,47%
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ESTATÍSTICAS do ELVIS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,34% | 0,33% | 7,64% | 10,92% | 20,34% | 24,48% | 118,90% |
| Volatilidade | 2,18% | 0,97% | 2,16% | 2,14% | 2,25% | 3,40% | 2,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELVIS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELVIS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELVIS FIM CP IE
ATUAL
-