Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 53,27 MPreço da cota
R$ 2.326,0557
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELUPE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELUPE FIM CP IE
Taxa de administração
0,43%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELUPE FIM CP IE
ELUPE FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ18.537.348/0001-88
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
351407Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 71,19 M
-
Fundos de Investimento81,04%R$ 57.693.649,94
-
Debêntures12,01%R$ 8.548.433,99
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB6,62%R$ 4.714.408,20
-
Valores a Receber0,25%R$ 181.236,10
-
Valores a Pagar0,06%R$ 42.697,15
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.250.950,168,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.568.917,547,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.580.750,916,43%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.254.199,235,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.476.932,564,88%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 3.173.052,624,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.932.345,814,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.925.957,144,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.625.172,993,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.611.778,423,67%
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ESTATÍSTICAS do ELUPE FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,28% | -0,27% | 7,61% | 8,79% | 20,28% | 23,13% | 132,61% |
| Volatilidade | 3,29% | 1,91% | 3,31% | 3,31% | 3,22% | 4,74% | 3,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELUPE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELUPE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELUPE FIM CP IE
ATUAL
-