Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,00 MPreço da cota
R$ 2,050887
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
-
CNPJ16.478.738/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 63,94 M
-
73,33%R$ 46.885.479,10
-
13,48%R$ 8.618.425,57
-
13,20%R$ 8.437.399,20
-
0,00%R$ 455,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.563.620,5272,82%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.618.425,5713,48%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.437.399,2013,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 282.168,770,44%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 39.689,810,06%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 455,810,00%
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ESTATÍSTICAS do ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,33% | 0,27% | 4,11% | 7,19% | 14,21% | 22,00% | 105,09% |
Volatilidade | 0,14% | 0,01% | 0,14% | 0,14% | 0,12% | 0,64% | 6,97% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
-
DRAWDOWN ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
-