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ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,30 M

Preço da cota

R$ 1,686528

Rentabilidade ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
CNPJ
16.478.738/0001-07
GESTOR
BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS
ADMINISTRADOR
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B 5

Código do fundo

330371

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 56,07 M
  • Títulos Públicos
    69,62%
    R$ 39.036.615,44
  • Valores a Pagar
    15,33%
    R$ 8.593.682,72
  • Valores a Receber
    15,05%
    R$ 8.437.399,20
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.835,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 37.193.647,77
    66,33%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.593.682,72
    15,33%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.437.399,20
    15,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.134.504,31
    2,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 708.463,36
    1,26%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.835,21
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,31% -0,43% 4,55% 5,11% 6,94% 14,54% 68,65%
Volatilidade 2,13% 2,77% 2,12% 2,20% 2,49% 4,06% 7,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -

COTISTAS ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -

DRAWDOWN ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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