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ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 45,16 M

Preço da cota

R$ 1,890064

Rentabilidade ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

-
CNPJ
16.478.738/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 61,60 M
  • Títulos Públicos
    72,31%
    R$ 44.546.270,39
  • Valores a Pagar
    13,99%
    R$ 8.618.430,14
  • Valores a Receber
    13,70%
    R$ 8.437.399,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.341,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.994.368,56
    69,79%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.618.430,14
    13,99%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.437.399,20
    13,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.425.597,95
    2,31%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 126.303,88
    0,21%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.341,92
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,76% 0,34% 2,98% 7,08% 12,51% 17,66% 89,01%
Volatilidade 0,09% 0,12% 0,08% 0,13% 1,10% 1,57% 7,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -

COTISTAS ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -

DRAWDOWN ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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