Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,30 MPreço da cota
R$ 1,686528
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
CNPJ16.478.738/0001-07
GESTORBRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS
ADMINISTRADOR
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-B 5Código do fundo
330371Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 56,07 M
-
69,62%R$ 39.036.615,44
-
15,33%R$ 8.593.682,72
-
15,05%R$ 8.437.399,20
-
0,01%R$ 3.835,21
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 37.193.647,7766,33%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.593.682,7215,33%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.437.399,2015,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.134.504,312,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 708.463,361,26%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.835,210,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,31% | -0,43% | 4,55% | 5,11% | 6,94% | 14,54% | 68,65% |
Volatilidade | 2,13% | 2,77% | 2,12% | 2,20% | 2,49% | 4,06% | 7,98% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
-
DRAWDOWN ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
-