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ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 50,36 M

Preço da cota

R$ 2,107590

Rentabilidade ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

-
CNPJ
16.478.738/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 63,94 M
  • Títulos Públicos
    73,33%
    R$ 46.885.479,10
  • Valores a Pagar
    13,48%
    R$ 8.618.425,57
  • Valores a Receber
    13,20%
    R$ 8.437.399,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 455,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.563.620,52
    72,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.618.425,57
    13,48%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.437.399,20
    13,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 282.168,77
    0,44%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 39.689,81
    0,06%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 455,81
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,21% 0,56% 4,67% 8,35% 14,70% 24,09% 110,76%
Volatilidade 0,12% 0,13% 0,05% 0,13% 0,13% 0,45% 6,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -

COTISTAS ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -

DRAWDOWN ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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