Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 45,17 MPreço da cota
R$ 1,890504
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
-
CNPJ16.478.738/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 61,60 M
-
72,31%R$ 44.546.270,39
-
13,99%R$ 8.618.430,14
-
13,70%R$ 8.437.399,20
-
0,00%R$ 1.341,92
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.994.368,5669,79%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.618.430,1413,99%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.437.399,2013,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.425.597,952,31%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 126.303,880,21%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.341,920,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,78% | 0,36% | 2,98% | 7,08% | 12,54% | 17,69% | 89,05% |
Volatilidade | 0,09% | 0,12% | 0,08% | 0,13% | 1,10% | 1,57% | 7,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
-
DRAWDOWN ELLEVEN FI RF II IMA-B 5
ATUAL
-