ELIZABETHA FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -16,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 733,34 M

Preço da cota

R$ 467,7965
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELIZABETHA FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ELIZABETHA FIC FIA

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ELIZABETHA FIC FIA

ELIZABETHA FIC FI EM ACOES
CNPJ
11.046.271/0001-02
GESTOR
TEMPO CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBRX-100

Código do fundo

235301

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 840,09 M
  • Fundos de Investimento
    99,88%
    R$ 839.061.982,43
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 975.074,03
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 44.684,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.817,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 839.061.982,43
    99,88%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 975.074,03
    0,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 44.684,67
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.817,96
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ELIZABETHA FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,51% -11,59% -6,73% -16,02% 9,66% 16,08% 295,91%
Volatilidade 18,89% 17,37% 18,64% 20,81% 20,33% 29,91% 22,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELIZABETHA FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELIZABETHA FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ELIZABETHA FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ELIZABETHA FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO