Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 733,34 MPreço da cota
R$ 467,7965
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELIZABETHA FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELIZABETHA FIC FIA
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELIZABETHA FIC FIA
ELIZABETHA FIC FI EM ACOES
CNPJ11.046.271/0001-02
GESTORTEMPO CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBRX-100Código do fundo
235301Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 840,09 M
-
99,88%R$ 839.061.982,43
-
0,12%R$ 975.074,03
-
0,01%R$ 44.684,67
-
0,00%R$ 10.817,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 839.061.982,4399,88%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 975.074,030,12%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 44.684,670,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.817,960,00%
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ESTATÍSTICAS do ELIZABETHA FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,51% | -11,59% | -6,73% | -16,02% | 9,66% | 16,08% | 295,91% |
Volatilidade | 18,89% | 17,37% | 18,64% | 20,81% | 20,33% | 29,91% | 22,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELIZABETHA FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELIZABETHA FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ELIZABETHA FIC FIA
ATUAL
-