Rentabilidade (12m)
arrow_upward 31,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 263,58 MPreço da cota
R$ 682,7977
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELIZABETHA FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELIZABETHA FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELIZABETHA FIC FIA
-
CNPJ11.046.271/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 254,19 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 253.998.921,91
-
Valores a Pagar0,07%R$ 180.849,44
-
Caixa0,00%R$ 10.100,63
-
Valores a Receber0,00%R$ 506,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 253.998.921,9199,92%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 180.849,440,07%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.100,630,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 506,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ELIZABETHA FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,13% | -0,89% | 14,50% | 31,69% | 26,28% | 25,19% | 477,87% |
| Volatilidade | 10,50% | 11,03% | 11,29% | 12,58% | 16,77% | 17,82% | 21,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELIZABETHA FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELIZABETHA FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ELIZABETHA FIC FIA
ATUAL
-