anúncio

ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 158,0842

Rentabilidade ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

-
CNPJ
42.279.987/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 16,20 M
  • Investimento Exterior
    86,39%
    R$ 13.996.541,84
  • Valores a Receber
    6,63%
    R$ 1.073.719,00
  • Valores a Pagar
    5,90%
    R$ 956.673,14
  • Fundos de Investimento
    1,92%
    R$ 311.545,36
  • Caixa
    0,04%
    R$ 5.877,80
  • Swap
    -0,88%
    R$ -142.562,91
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 13.996.541,84
    86,39%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.073.719,00
    6,63%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 956.673,14
    5,90%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 311.545,36
    1,92%
  • Swap SCP
    R$ 47.009,74
    0,29%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.877,80
    0,04%
  • Swap SCP
    R$ -189.572,65
    -1,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,23% 0,85% 11,09% 21,72% 38,11% 43,28% 58,08%
Volatilidade 14,31% 0,00% 12,14% 13,15% 12,95% 12,94% 14,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO