Rentabilidade (12m)
arrow_downward -36,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -31,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 112,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ -3,57Preço da cota
R$ 100,0402
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELECTRA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELECTRA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELECTRA FIM CP IE
-
CNPJ23.668.542/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 26,26 M
-
Fundos de Investimento97,25%R$ 25.536.050,25
-
Títulos Públicos2,75%R$ 722.952,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.871.945,5329,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.040.328,6123,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.028.063,3619,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.811.080,4910,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 921.420,013,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 795.038,783,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 386.263,121,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 383.631,251,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 369.300,211,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 353.652,551,35%
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ESTATÍSTICAS do ELECTRA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -34,29% | 0,62% | 0,00% | -36,88% | -31,57% | -24,76% | 0,04% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 112,90% | 54,72% | 41,24% | 22,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELECTRA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELECTRA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELECTRA FIM CP IE
ATUAL
-