Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,38 MPreço da cota
R$ 155,5985
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELECTRA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELECTRA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELECTRA FIM CP IE
-
CNPJ23.668.542/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 26,27 M
-
Fundos de Investimento94,73%R$ 24.882.650,06
-
Valores a Pagar2,69%R$ 706.160,14
-
Títulos Públicos2,54%R$ 667.770,21
-
Caixa0,04%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 136,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.770.543,7725,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.708.444,2921,73%
-
Fundos de Investimento WRIGHT CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4.075.803,3915,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.712.868,6614,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 909.631,343,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 900.722,863,43%
-
Fundos de Investimento ASTELLA JOURNEY III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 796.486,793,03%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 706.160,142,69%
-
Fundos de Investimento ASTELLA BORNLOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 389.448,291,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 341.154,461,30%
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ESTATÍSTICAS do ELECTRA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,20% | 0,11% | 4,20% | 9,86% | 17,42% | 7,15% | 55,60% |
| Volatilidade | 1,16% | 1,24% | 1,53% | 1,35% | 2,60% | 10,01% | 7,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELECTRA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELECTRA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELECTRA FIM CP IE
ATUAL
-