Rentabilidade (12m)
arrow_downward -41,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -36,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 88,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,69 MPreço da cota
R$ 101,9228
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EDELWEISS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EDELWEISS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EDELWEISS FIM CP IE
-
CNPJ26.355.003/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 38,86 M
-
86,65%R$ 33.673.874,29
-
7,95%R$ 3.091.267,09
-
2,54%R$ 985.676,23
-
1,70%R$ 659.443,21
-
1,14%R$ 441.943,94
-
0,03%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 646,35
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.754.309,1725,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.976.321,267,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.213.601,545,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.153.480,835,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.868.348,254,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.505.456,323,87%
-
Fundos de Investimento VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 1.269.774,453,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.256.037,403,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.106.343,602,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.075.321,262,77%
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ESTATÍSTICAS do EDELWEISS FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,44% | 0,10% | 6,05% | -41,16% | -36,79% | -32,36% | 1,92% |
Volatilidade | 0,89% | 0,77% | 1,62% | 88,40% | 62,50% | 51,10% | 33,13% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EDELWEISS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EDELWEISS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EDELWEISS FIM CP IE
ATUAL
-