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FIM CP IE EDELWEISS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -25,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,84 M

Preço da cota

R$ 75,1700

Rentabilidade FIM CP IE EDELWEISS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM CP IE EDELWEISS

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM CP IE EDELWEISS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM CP IE EDELWEISS

-
CNPJ
26.355.003/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,55 M
  • Fundos de Investimento
    88,90%
    R$ 21.827.502,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,08%
    R$ 1.738.973,54
  • Títulos Públicos
    1,98%
    R$ 485.959,28
  • Debêntures
    1,29%
    R$ 317.627,77
  • Valores a Pagar
    0,71%
    R$ 173.907,95
  • Caixa
    0,04%
    R$ 8.973,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 781,27
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ESTATÍSTICAS do FIM CP IE EDELWEISS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,19% -0,04% 4,41% 10,07% -25,82% -56,31% -24,83%
Volatilidade 7,63% 0,82% 4,96% 3,51% 44,25% 62,55% 36,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM CP IE EDELWEISS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM CP IE EDELWEISS

ATUAL -

COTISTAS FIM CP IE EDELWEISS

ATUAL -

DRAWDOWN FIM CP IE EDELWEISS

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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