Rentabilidade (12m)
arrow_downward -32,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -25,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 62,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,53 MPreço da cota
R$ 70,3062
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM CP IE EDELWEISS
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM CP IE EDELWEISS
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM CP IE EDELWEISS
-
CNPJ26.355.003/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 24,55 M
-
88,90%R$ 21.827.502,26
-
7,08%R$ 1.738.973,54
-
1,98%R$ 485.959,28
-
1,29%R$ 317.627,77
-
0,71%R$ 173.907,95
-
0,04%R$ 8.973,19
-
0,00%R$ 781,27
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.500.858,4863,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.142.663,168,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.247.065,465,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.025.337,074,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 832.592,023,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 753.557,513,07%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 672.258,832,74%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 598.271,532,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 470.281,291,92%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 468.443,181,91%
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ESTATÍSTICAS do FIM CP IE EDELWEISS
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,96% | 0,29% | 4,65% | -32,04% | -25,31% | -55,95% | -29,69% |
Volatilidade | 0,53% | 0,10% | 0,54% | 62,92% | 44,37% | 62,63% | 37,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM CP IE EDELWEISS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM CP IE EDELWEISS
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM CP IE EDELWEISS
ATUAL
-