Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 58,13 MPreço da cota
R$ 151,5625
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EDELWEISS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EDELWEISS FIM CP IE
Taxa de administração
0,53%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EDELWEISS FIM CP IE
EDELWEISS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ26.355.003/0001-31
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
433268Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 59,06 M
-
Fundos de Investimento89,53%R$ 52.880.285,44
-
Ações6,01%R$ 3.549.532,00
-
Debêntures3,43%R$ 2.026.042,35
-
Títulos Públicos0,92%R$ 541.051,61
-
Valores a Pagar0,06%R$ 34.932,38
-
Valores a Receber0,03%R$ 19.943,34
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.135.527,938,70%
-
Fundos de Investimento ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 3.633.649,906,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.050.996,325,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.964.164,165,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.834.309,864,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.584.094,974,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.436.989,784,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.317.266,353,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.683.075,172,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.488.812,742,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EDELWEISS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,51% | 0,37% | -0,89% | 7,09% | 13,58% | 26,99% | 51,56% |
| Volatilidade | 5,09% | 5,02% | 4,92% | 5,04% | 7,12% | 6,18% | 5,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EDELWEISS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EDELWEISS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EDELWEISS FIM CP IE
ATUAL
-