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CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,46 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,59 M

Preço da cota

R$ 2,184671

Rentabilidade CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM
CNPJ
56.926.582/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 90,24 M
  • Fundos de Investimento
    61,25%
    R$ 55.264.821,93
  • Outros
    13,26%
    R$ 11.965.482,57
  • Debêntures
    11,47%
    R$ 10.349.777,13
  • Valores a Receber
    7,19%
    R$ 6.492.148,88
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,40%
    R$ 3.973.115,12
  • Títulos Públicos
    2,40%
    R$ 2.168.290,04
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 14.713,26
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 6.782,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 30.884.337,43
    34,23%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CRÉDITO EST ALPES FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 11.650.183,19
    12,91%
  • Fundos de Investimento
    RK CREDIT OPP L FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 11.593.966,80
    12,85%
  • Outros NOTAC / ISIN: BRKMLTNCM008 / 31/03/2027 / 61167060000198 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 7.057.311,12
    7,82%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.492.148,88
    7,19%
  • Debêntures ORIG11
    R$ 4.988.731,42
    5,53%
  • Outros CRI / ISIN: BRAPCSCRI7N1 / 07/11/2024 / 12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 4.908.171,45
    5,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.973.115,12
    4,40%
  • Debêntures SSCF12
    R$ 2.395.448,11
    2,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.168.290,04
    2,40%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,81% 0,25% 6,46% 11,38% -% -% 10,35%
Volatilidade 1,40% 0,38% 1,41% 3,10% 6,44% 6,44% 6,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CL UNICA EAGLE OPPORTUNITIES STRUCTURED CREDIT FIM CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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