Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,58 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 42,16 MPreço da cota
R$ 1,149848
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EAGLE EYE FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EAGLE EYE FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EAGLE EYE FIM CP LP
EAGLE EYE FIM CP LP
CNPJ54.267.168/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 34,24 M
-
Fundos de Investimento67,55%R$ 23.129.332,53
-
Títulos Públicos19,79%R$ 6.775.087,74
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB12,49%R$ 4.277.872,96
-
Valores a Pagar0,17%R$ 59.197,51
-
Valores a Receber0,00%R$ 160,59
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.326.729,6827,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.775.087,7419,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.098.676,969,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.084.511,149,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.813.287,128,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.584.817,797,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.221.309,846,49%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.028.565,843,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.026.136,563,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.023.837,012,99%
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ESTATÍSTICAS do EAGLE EYE FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,73% | 0,94% | 6,58% | 11,67% | -% | -% | 13,29% |
| Volatilidade | 0,40% | 0,16% | 0,33% | 0,59% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EAGLE EYE FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EAGLE EYE FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EAGLE EYE FIM CP LP
ATUAL
-