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DNA SERENITY FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,21 M

Preço da cota

R$ 1,496192

Rentabilidade DNA SERENITY FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DNA SERENITY FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DNA SERENITY FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DNA SERENITY FIC FIM CP

-
CNPJ
37.645.550/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 39,36 M
  • Fundos de Investimento
    97,56%
    R$ 38.396.085,39
  • Valores a Receber
    1,24%
    R$ 487.591,77
  • Valores a Pagar
    1,20%
    R$ 471.717,76
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.614,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do DNA SERENITY FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,00% 0,92% 4,55% 9,59% 23,79% 36,21% 49,62%
Volatilidade 0,72% 0,00% 1,13% 1,45% 1,15% 1,11% 0,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DNA SERENITY FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DNA SERENITY FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS DNA SERENITY FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN DNA SERENITY FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DNA SERENITY FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. Incluir custos por fora.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos financeiros.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos financeiros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-