Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,35 MPreço da cota
R$ 0,037771
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DELTA CP MASTER FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DELTA CP MASTER FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DELTA CP MASTER FI RF
-
CNPJ24.612.925/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,39 M
-
Fundos de Investimento97,39%R$ 1.355.632,45
-
Valores a Pagar2,39%R$ 33.316,97
-
Valores a Receber0,22%R$ 3.006,13
-
Caixa0,00%R$ 0,00
-
Outros0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.355.632,4597,39%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 33.316,972,39%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.006,130,22%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
-
Outros 15G0689983/IMWL/230715/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do DELTA CP MASTER FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,29% | 0,00% | 1,03% | 4,21% | 8,76% | -47,82% | -96,22% |
| Volatilidade | 0,06% | 0,00% | 3,28% | 2,43% | 2,61% | 73,06% | 166,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DELTA CP MASTER FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DELTA CP MASTER FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN DELTA CP MASTER FI RF
ATUAL
-