anúncio

DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,49 M

Preço da cota

R$ 0,041797

Rentabilidade DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

-
CNPJ
24.612.925/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,58%
    R$ 1.415.704,89
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 5.711,88
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 273,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
  • Outros
    0,00%
    R$ 0,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II arrow_forward
    R$ 1.415.704,89
    99,58%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.711,88
    0,40%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 273,28
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
  • Outros 15G0689983/IMWL/230715/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,61% 0,27% 4,87% 5,69% 13,52% 19,76% -95,82%
Volatilidade 2,20% 0,04% 0,14% 2,15% 1,51% 1,88% 151,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

ATUAL -

COTISTAS DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO