anúncio

DELPHOS FIM - CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 721,15 M

Preço da cota

R$ 2,990578

Rentabilidade DELPHOS FIM - CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO DELPHOS FIM - CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DELPHOS FIM - CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

DELPHOS FIM - CP IE

-
CNPJ
19.009.487/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 851,70 M
  • Fundos de Investimento
    95,13%
    R$ 810.241.260,71
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,84%
    R$ 41.222.559,45
  • Caixa
    0,01%
    R$ 98.529,45
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 64.931,84
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 61.627,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.599,16
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU HIGH GRADE RF CP FI arrow_forward
    R$ 810.241.260,71
    95,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.021.349,96
    1,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.021.130,50
    0,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.080.892,02
    0,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.303.362,79
    0,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.227.340,82
    0,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.647.672,86
    0,31%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.455.374,85
    0,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.365.826,23
    0,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 947.759,70
    0,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DELPHOS FIM - CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,43% 0,22% 6,06% 12,11% 27,71% 45,58% 199,06%
Volatilidade 0,17% 0,02% 0,15% 0,13% 0,14% 0,17% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DELPHOS FIM - CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DELPHOS FIM - CP IE

ATUAL -

COTISTAS DELPHOS FIM - CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN DELPHOS FIM - CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao DELPHOS FIM - CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO