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ITAU HIGH GRADE RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,43 B

Preço da cota

R$ 49,2878

Rentabilidade ITAU HIGH GRADE RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU HIGH GRADE RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU HIGH GRADE RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU HIGH GRADE RF CP FI

-
CNPJ
07.096.435/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,00 B
  • Títulos Públicos
    88,21%
    R$ 6.172.372.522,17
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,78%
    R$ 824.408.819,16
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 309.087,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 50.914,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.100.150.215,15
    87,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 107.677.304,69
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 95.529.436,44
    1,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 83.055.469,33
    1,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 72.222.307,02
    1,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 58.483.081,48
    0,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 57.015.797,33
    0,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 47.622.772,73
    0,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 47.603.599,20
    0,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 41.980.390,89
    0,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU HIGH GRADE RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,84% 0,71% 5,97% 12,04% 27,80% 46,24% 392,88%
Volatilidade 0,14% 0,03% 0,13% 0,12% 0,15% 0,16% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU HIGH GRADE RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU HIGH GRADE RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU HIGH GRADE RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU HIGH GRADE RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU HIGH GRADE RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço e crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é manter no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.