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SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 947,58 M

Preço da cota

R$ 17,7597

Rentabilidade SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

-
CNPJ
30.493.677/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,09 B
  • Debêntures
    76,93%
    R$ 836.231.071,88
  • Títulos Públicos
    13,81%
    R$ 150.082.426,60
  • Fundos de Investimento
    9,20%
    R$ 99.976.383,93
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 643.777,54
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 54.188,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.187,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.509,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER RF IMA-B 5 FI arrow_forward
    R$ 99.976.383,93
    9,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 77.814.339,40
    7,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 72.268.087,20
    6,65%
  • Debêntures KLBNA5
    R$ 31.665.020,64
    2,91%
  • Debêntures APFD19
    R$ 14.856.808,98
    1,37%
  • Debêntures MEZ511
    R$ 13.925.006,74
    1,28%
  • Debêntures EGIEA1
    R$ 13.539.525,23
    1,25%
  • Debêntures AURE12
    R$ 12.819.969,22
    1,18%
  • Debêntures AGVF12
    R$ 12.496.711,72
    1,15%
  • Debêntures TRPLB7
    R$ 12.379.505,10
    1,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,25% 1,27% 4,05% 9,56% 27,79% 33,03% 77,60%
Volatilidade 2,75% 3,47% 2,98% 2,81% 2,87% 3,31% 4,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

ATUAL -

COTISTAS SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT INCE INVEST INFR INFLA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral, a critério do administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste regulamento, no formulário e na lâmina, aos quais os investimentos do fundo estão expostos em razão dos mercados de atuação do fundo (¿cotistas¿).

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura e outros ativos financeiros que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).