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SANTANDER RF IMA-B 5 FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 910,63 M

Preço da cota

R$ 39,3020

Rentabilidade SANTANDER RF IMA-B 5 FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF IMA-B 5 FI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF IMA-B 5 FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF IMA-B 5 FI

-
CNPJ
13.455.148/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,32 B
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 1.315.528.678,41
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 476.224,50
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.353,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 415.532.241,88
    31,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 333.889.951,80
    25,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 276.875.403,98
    21,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 211.090.869,08
    16,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 75.139.221,72
    5,71%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.000.989,95
    0,23%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 476.224,50
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.353,39
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.553,15
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF IMA-B 5 FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,07% 1,23% 4,31% 8,55% 17,64% 29,49% 293,02%
Volatilidade 1,92% 1,74% 2,69% 2,28% 2,02% 2,20% 2,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF IMA-B 5 FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF IMA-B 5 FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF IMA-B 5 FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF IMA-B 5 FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF IMA-B 5 FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B 5
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:59
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, carteiras administradas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pelas empresas do grupo santander.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo.

política de investimento

O Fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).