Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 39,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,072351
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DCG ADVISORY III FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DCG ADVISORY III FIC FIA
Taxa de administração
R$755,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DCG ADVISORY III FIC FIA
DCG ADVISORY III FC FIA
CNPJ44.965.396/0001-87
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
658741Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2023
-
Patrimônio Líquido 23,52 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 23.497.930,25
-
Valores a Pagar0,06%R$ 14.971,74
-
Valores a Receber0,03%R$ 6.765,87
-
Caixa0,00%R$ 1.000,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.482.668,0199,84%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 14.971,740,06%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.765,870,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.526,240,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.526,230,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.526,230,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.526,220,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.526,220,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.526,220,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.526,220,01%
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ESTATÍSTICAS do DCG ADVISORY III FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,36% | 1,05% | -0,91% | 4,05% | 39,02% | 21,21% | 8,82% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,50% | 15,68% | 19,69% | 20,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DCG ADVISORY III FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DCG ADVISORY III FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN DCG ADVISORY III FIC FIA
ATUAL
-