Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,191962
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
-
CNPJ41.185.146/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 3,29 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 3.285.322,94
-
Valores a Pagar0,08%R$ 2.777,60
-
Caixa0,03%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 374,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.070.803,6193,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 214.519,336,52%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 1.500,000,05%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,03%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 930,720,03%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 374,200,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 152,050,00%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 103,570,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 91,260,00%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,20% | 76,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,20% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 106,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
ATUAL
-