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DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,73 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 167,82 M

Preço da cota

R$ 1,140787

Rentabilidade DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA
CNPJ
53.799.009/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 24,62 M
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 24.601.645,51
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 8.045,66
  • Caixa
    0,03%
    R$ 7.513,11
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 34,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER arrow_forward
    R$ 24.601.645,51
    99,94%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 7.513,11
    0,03%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 3.833,80
    0,02%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 3.373,64
    0,01%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 460,06
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 316,76
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTE COTAS AJ.COTAS
    R$ 55,90
    0,00%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 34,55
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 3,87
    0,00%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 1,63
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,89% 1,07% 6,73% 12,57% -% -% 13,44%
Volatilidade 0,10% 0,00% 0,10% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FIC FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,03% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,03% a.a. (três centésimos por cento) ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao Público em Geral, doravante designados Cotistas, que estejam de acordo com as características desta Classe de Cotas.

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos no Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada (CNPJ:53.802.999/0001-59) (Fundos Investidos, ou isoladamente, Fundo Investido).

política de investimento

Esta Classe de Cotas deverá observar os limites de investimentos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-