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CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,73 M

Preço da cota

R$ 1,316567

Rentabilidade CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

CTM TITAN FI RF CRED PRIV LP
CNPJ
47.262.058/0001-77
GESTOR
CTM INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

692621

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 47,32 K
  • Valores a Pagar
    88,36%
    R$ 41.810,15
  • Valores a Receber
    9,52%
    R$ 4.506,42
  • Caixa
    2,11%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar COTAS EMITIR
    R$ 13.210,00
    27,92%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 12.347,22
    26,09%
  • Valores a Pagar PFee Calculad
    R$ 5.035,50
    10,64%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 2.579,18
    5,45%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 2.504,09
    5,29%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 2.384,48
    5,04%
  • Valores a Pagar CORRETAGEM BOLSAS
    R$ 2.307,85
    4,88%
  • Valores a Receber Ajuste Cota Passivo
    R$ 2.022,39
    4,27%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 1.122,13
    2,37%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    2,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,01% 0,00% 5,76% 11,45% 25,37% -% 31,59%
Volatilidade 0,16% 0,00% 0,15% 0,23% 0,20% 0,21% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA QUARTZO TITAN FI RF CP LP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) do que exceder 100% do CDI.
Observações da taxa adm. 0,295% (duzentos e noventa e cinco milésimos por cento) ao ano. Após o prazo de 6 meses do início do fundo a taxa de administração será 0,59% (cinquenta e nove centésimos por cento) ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento, regimes próprios de previdência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (RPPS) e planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), cabendo aos cotistas que sejam RPPS e EFPC, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos de seus planos, estabelecidopela regulamentação aplicável a tais entidades.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa dejuros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-