Rentabilidade (6m)
arrow_downward -10,02 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,08 MPreço da cota
R$ 7,243585
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG VERDE AM MUNDI ACÕES GLOBAIS II FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CSHG VERDE AM MUNDI ACÕES GLOBAIS II FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG VERDE AM MUNDI ACÕES GLOBAIS II FIC FIA IE
CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II FI EM COTAS DE FIA - IE
CNPJ49.482.796/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 24,58 M
-
Fundos de Investimento99,47%R$ 24.447.567,66
-
Títulos Públicos0,38%R$ 92.458,42
-
Valores a Receber0,06%R$ 13.738,99
-
Valores a Pagar0,05%R$ 13.328,55
-
Caixa0,04%R$ 9.644,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.447.567,6699,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.458,420,38%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.738,990,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 13.328,550,05%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 9.644,310,04%
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ESTATÍSTICAS do CSHG VERDE AM MUNDI ACÕES GLOBAIS II FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -13,96% | -6,33% | -10,02% | -2,99% | -% | -% | 2,19% |
| Volatilidade | 14,86% | 0,00% | 14,82% | 15,19% | 15,95% | 15,95% | 15,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG VERDE AM MUNDI ACÕES GLOBAIS II FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG VERDE AM MUNDI ACÕES GLOBAIS II FIC FIA IE
ATUAL
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DRAWDOWN CSHG VERDE AM MUNDI ACÕES GLOBAIS II FIC FIA IE
ATUAL
-