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CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,15 M

Preço da cota

R$ 1,511110

Rentabilidade CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

-
CNPJ
32.683.886/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,74%
    R$ 4.388.814,08
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 10.372,82
  • Caixa
    0,01%
    R$ 500,07
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 476,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CSHG DI MASTER FI RF REF arrow_forward
    R$ 4.388.814,08
    99,74%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.372,82
    0,24%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 500,07
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 476,07
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,68% 0,77% 5,34% 10,43% 24,12% 38,59% 51,11%
Volatilidade 0,06% 0,03% 0,12% 0,12% 0,12% 0,16% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG VALOR FIC FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO