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CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -4,45 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 266,84 M

Preço da cota

R$ 1,122396

Rentabilidade CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
33(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA
CNPJ
41.629.941/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,02 M
  • Valores a Pagar
    73,50%
    R$ 2.956.698,02
  • Valores a Receber
    26,38%
    R$ 1.061.091,10
  • Caixa
    0,12%
    R$ 4.999,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.956.698,02
    73,50%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.061.091,10
    26,38%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 4.999,91
    0,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,08% -1,13% -4,45% -% -% -% 11,02%
Volatilidade 5,49% 2,02% 5,51% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

ATUAL -

COTISTAS CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

ATUAL -

DRAWDOWN CS PORTFOLIO EVOLUTION MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FI FIN - MULT CP RESP LTDA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2025
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Para Público em geral nos termos da regulamentação.

restrição investimento

Não há.

objetivo

A classe única do FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do CDI

política de investimento

"O FUNDO aloca, pelo menos 95% de seus recursos em cotas do fundo de investimento UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA (o ""UBS EVOLUTION MACRO MASTER""), administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTHMANAGEMENT S.A. O UBS EVOLUTION MACRO MASTER investe seus recursos em: a) derivativos b) operações de renda fixa c) empréstimo de ações d) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e) FII, FIDC e certificados de recebíveis f) FIP e FIAGRO g) títulos ou contratos de investimento coletivo, créditos de carbono, criptoativos h) títulos da dívida pública i) ouro j) ações, bônus e recibos de subscrição, fundos de índices, BDR, debêntures, notas promissórias e comerciais k) certificados ou recibos de depósitos emitidos no exterior e l) títulos e contratos de emissão ou coobrigação de instituição financeira"
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 50,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.