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CS CERES I DEB N FIM - CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -14,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -42,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,83 M

Preço da cota

R$ 2,644960

Rentabilidade CS CERES I DEB N FIM - CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS CERES I DEB N FIM - CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CS CERES I DEB N FIM - CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CS CERES I DEB N FIM - CP IE

-
CNPJ
40.914.546/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,54 M
  • Debêntures
    64,31%
    R$ 2.918.682,00
  • Fundos de Investimento
    35,44%
    R$ 1.608.640,24
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 5.993,05
  • Caixa
    0,11%
    R$ 5.000,01
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 262,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures NAMG11
    R$ 2.918.682,00
    64,31%
  • Fundos de Investimento
    CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.608.640,24
    35,44%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.993,05
    0,13%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.000,01
    0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 262,48
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CS CERES I DEB N FIM - CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -15,57% 0,21% -15,46% -14,20% -42,87% 154,57% 164,50%
Volatilidade 31,20% 0,01% 29,74% 20,68% 36,53% 53,86% 46,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CS CERES I DEB N FIM - CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CS CERES I DEB N FIM - CP IE

ATUAL -

COTISTAS CS CERES I DEB N FIM - CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CS CERES I DEB N FIM - CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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