Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,39 BPreço da cota
R$ 4,024114
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
-
CNPJ09.639.924/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,39 B
-
99,97%R$ 2.392.929.948,98
-
0,02%R$ 506.697,90
-
0,01%R$ 163.395,66
-
0,00%R$ 87.241,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 263.566.069,6011,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 251.377.052,8810,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 218.719.392,169,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 208.702.054,918,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 205.860.681,248,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 199.680.538,208,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 196.190.527,518,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 171.252.755,737,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 159.816.180,426,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 155.262.330,066,49%
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ESTATÍSTICAS do CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,68% | 0,08% | 5,38% | 12,40% | 27,56% | 37,36% | 302,41% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,04% | 0,08% | 0,08% | 0,18% | 0,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
ATUAL
-