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CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,93 B

Preço da cota

R$ 4,560851

Rentabilidade CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

-
CNPJ
09.639.924/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,08 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 11.083.660.400,71
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 453.118,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 80.216,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.144.486.801,08
    46,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.558.870.562,07
    14,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 525.001.163,56
    4,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 521.283.323,11
    4,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 502.746.567,80
    4,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 442.529.604,85
    3,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 442.214.789,50
    3,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 416.288.632,64
    3,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 312.373.921,58
    2,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 309.961.369,54
    2,80%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,80% 0,44% 6,27% 12,05% 25,48% 42,58% 356,09%
Volatilidade 0,08% 0,01% 0,09% 0,11% 0,10% 0,10% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA, ou por sociedades de seu grupo, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando acompanhar, direta ou indiretamente, a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário ¿ CDI.

política de investimento

O fundo investirá a totalidade de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional.Todas as aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia da ADMINISTRADORA ou do FGC. Poderão atuar como contraparte nas operações realizadas pelo FUNDO, a exclusivo critério da GESTORA, quaisquer instituições que participem do mercado financeiro e de capitais, inclusive a ADMINISTRADORA, fundos de investimento e carteiras administradas sob administração da ADMINISTRADORA e/ou sob gestão da GESTORA ou de quaisquer empresas a eles ligadas. Eventos extraordinários de qualquer natureza, inclusive, mas não limitados, àqueles de caráter político, econômico ou financeiro que impliquem em condições adversas de liquidez ou de negociação atípica nos mercados de atuação do FUNDO, poderão apresentar perdas em seu patrimônio.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.