Rentabilidade (6m)
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arrow_upward 0,64 %Índice de Sharpe (6m)
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R$ 185,50 MPreço da cota
R$ 1,083195
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CORE II CRÉDITO FIF RF CP LP - RESP LIMITADA
CNPJ54.660.721/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 240,11 M
-
Fundos de Investimento73,31%R$ 176.023.331,00
-
Debêntures11,75%R$ 28.210.291,17
-
Títulos Públicos7,68%R$ 18.431.992,27
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,22%R$ 17.334.437,44
-
Mercado Futuro0,03%R$ 61.115,73
-
Valores a Receber0,01%R$ 21.192,49
-
Valores a Pagar0,01%R$ 13.526,15
-
Caixa0,00%R$ 10.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 108.008.665,6344,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.153.192,649,64%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 15.443.849,466,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.802.331,365,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.952.987,684,98%
-
Debêntures RBRA36R$ 11.238.683,354,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.072.213,603,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.511.417,263,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.314.019,483,05%
-
Debêntures ASSR21R$ 4.751.868,731,98%
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ESTATÍSTICAS do CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,95% | 0,78% | -% | -% | -% | -% | 4,95% |
| Volatilidade | 0,64% | 0,00% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
ATUAL
-