anúncio

CORAIS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -11,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 28,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,60 M

Preço da cota

R$ 1,162137

Rentabilidade CORAIS FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CORAIS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CORAIS FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CORAIS FIM CP IE

-
CNPJ
35.753.908/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 31,06 M
  • Títulos Privados
    79,20%
    R$ 24.601.824,38
  • Títulos Públicos
    17,93%
    R$ 5.569.383,72
  • Valores a Receber
    2,47%
    R$ 765.818,36
  • Fundos de Investimento
    0,29%
    R$ 89.102,33
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 37.861,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,03
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 24.601.824,38
    79,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.569.383,72
    17,93%
  • Valores a Receber EVENTOS DE RENDA FIXA
    R$ 764.774,58
    2,46%
  • Fundos de Investimento
    APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP arrow_forward
    R$ 89.102,33
    0,29%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 19.675,15
    0,06%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 16.949,84
    0,05%
  • Valores a Receber TAXA CVM
    R$ 1.043,78
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 975,11
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 235,24
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELIC
    R$ 25,81
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CORAIS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -16,42% 0,27% -16,67% -15,78% -11,83% 3,49% 16,19%
Volatilidade 41,37% 2,23% 40,32% 28,34% 20,24% 21,16% 17,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CORAIS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CORAIS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CORAIS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CORAIS FIM CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CORAIS FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO