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CONSTELLATION BB FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,54 M

Preço da cota

R$ 1,106839

Rentabilidade CONSTELLATION BB FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTELLATION BB FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
62(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CONSTELLATION BB FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONSTELLATION BB FIC FIA

-
CNPJ
34.096.221/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 109,97 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 109.723.556,33
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 190.662,09
  • Títulos Públicos
    0,03%
    R$ 28.134,12
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 25.887,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CONSTELLATION MASTER FIA arrow_forward
    R$ 109.723.556,33
    99,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 190.662,09
    0,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.134,12
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 25.887,17
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CONSTELLATION BB FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 28,05% 6,02% 21,02% 21,30% 25,26% 18,59% 10,68%
Volatilidade 17,68% 0,00% 18,65% 16,62% 16,43% 19,43% 26,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONSTELLATION BB FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONSTELLATION BB FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS CONSTELLATION BB FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CONSTELLATION BB FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CONSTELLATION BB FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO
Observações da taxa adm. 2.0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 62 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos deinvestimento destinados a investidores em geral, que sejam geridos pelo Banco do Brasil, e/ou porempresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.225.860/0001-40.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.