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CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,49 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,20 M

Preço da cota

R$ 1,271943

Rentabilidade CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI RF
CNPJ
51.637.471/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 13,82 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 13.777.265,68
  • Títulos Públicos
    0,22%
    R$ 30.063,91
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 13.004,01
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.204,77
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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ESTATÍSTICAS do CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,35% -1,35% 4,49% 10,11% -% -% 18,73%
Volatilidade 3,06% 0,00% 2,81% 2,25% 3,53% 3,53% 3,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN CONSTÂNCIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,01% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. 0,015
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, inclusive (i) de entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.994, de 24 de março de 2022 (Res. CMN 4.994/22) e (ii) de regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 (Res. CMN 4.963/21) (RPPS) doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (Fundos Investidos), que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.