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CONCORDIA HARVEST FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 239,31 M

Preço da cota

R$ 11,3749

Rentabilidade CONCORDIA HARVEST FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONCORDIA HARVEST FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CONCORDIA HARVEST FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONCORDIA HARVEST FIM

-
CNPJ
10.788.023/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 429,17 M
  • Fundos de Investimento
    97,99%
    R$ 420.549.337,11
  • Títulos Públicos
    1,78%
    R$ 7.639.928,77
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 957.929,01
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.637,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 420.549.337,11
    97,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.159.589,64
    0,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.720.284,00
    0,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.453.603,63
    0,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.168.749,95
    0,27%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 952.666,40
    0,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 461.285,93
    0,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 430.850,24
    0,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 214.751,59
    0,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.813,79
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CONCORDIA HARVEST FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,88% 1,37% -2,23% -5,65% -2,07% 13,78% 1.037,49%
Volatilidade 9,60% 0,00% 10,81% 11,62% 12,15% 12,58% 24,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONCORDIA HARVEST FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONCORDIA HARVEST FIM

ATUAL -

COTISTAS CONCORDIA HARVEST FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CONCORDIA HARVEST FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CONCORDIA HARVEST FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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