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CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 471,78 M

Preço da cota

R$ 11.909,0271

Rentabilidade CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

-
CNPJ
08.843.959/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 479,13 M
  • Títulos Públicos
    87,09%
    R$ 417.283.929,04
  • Ações
    11,72%
    R$ 56.148.176,00
  • Valores a Pagar
    0,64%
    R$ 3.062.377,43
  • Outros
    0,54%
    R$ 2.605.572,63
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 30.872,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 306.117.221,59
    63,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 60.101.668,34
    12,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.908.451,60
    8,33%
  • Ações
    PFRM3 arrow_forward
    * PROFARMA ON NM
    R$ 36.065.216,00
    7,53%
  • Ações
    MGLU3 arrow_forward
    * MAGAZ LUIZA ON NM
    R$ 13.545.000,00
    2,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.261.629,47
    1,93%
  • Ações
    PCAR3 arrow_forward
    * P.ACUCAR-CBD ON N1
    R$ 6.537.960,00
    1,36%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.062.377,43
    0,64%
  • Outros POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CCCB 11A00029671 - 10/1 * Outras aplicações
    R$ 803.946,27
    0,17%
  • Outros PDD DE AMORTIZAÇÃO CCCB 11A00029671 - 10/12/2015 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 803.946,27
    0,17%
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ESTATÍSTICAS do CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,82% 0,00% 18,41% -4,30% 18,91% 46,55% 1.190.802,71%
Volatilidade 7,79% 0,00% 7,82% 14,66% 13,22% 14,31% 41,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CONCORDIA TI FIM LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO