Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (6m)
arrow_upward - %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 307,51 MPreço da cota
R$ 0,000000
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT
-
CNPJ39.581.595/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 309,68 M
-
Ações99,59%R$ 308.397.714,59
-
Fundos de Investimento0,20%R$ 623.532,88
-
Valores a Pagar0,19%R$ 588.388,94
-
Valores a Receber0,02%R$ 67.998,74
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações FOREVER LISS AÇÕESR$ 308.397.714,5999,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 623.532,880,20%
-
Valores a Pagar TXCONSULT CONSULTR$ 558.387,940,18%
-
Valores a Receber VLR A RECEBR$ 54.486,920,02%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 21.912,150,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 13.511,820,00%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 8.087,850,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar Saldo IntegR$ 1,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT
ATUAL
-