Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,80 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,49 MPreço da cota
R$ 1,014957
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE3 PRE FI RF - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE3 PRE FI RF - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE3 PRE FI RF - CRÉDITO PRIVADO
COE3 PRE FI RF
CNPJ55.635.640/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 100,83 M
-
Investimento Exterior99,70%R$ 100.527.401,07
-
Fundos de Investimento0,30%R$ 300.969,84
-
Valores a Pagar0,01%R$ 6.137,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 3,88
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 100.527.401,0799,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 300.969,840,30%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.137,960,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3,880,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE3 PRE FI RF - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,16% | 0,10% | 0,80% | -% | -% | -% | 1,37% |
| Volatilidade | 4,06% | 0,00% | 4,03% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE3 PRE FI RF - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE3 PRE FI RF - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE3 PRE FI RF - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-