Rentabilidade (6m)
arrow_upward 10,59 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 71,82 MPreço da cota
R$ 1,210832
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE I FIA RESP LIMITADA - MOMENTUM EUA MASTER
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE I FIA RESP LIMITADA - MOMENTUM EUA MASTER
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE I FIA RESP LIMITADA - MOMENTUM EUA MASTER
CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA MASTER FI FINANCEIRO
CNPJ52.652.331/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 27,41 M
-
Investimento Exterior89,66%R$ 24.572.413,69
-
BDR5,00%R$ 1.371.576,46
-
Fundos de Investimento4,74%R$ 1.300.134,78
-
Valores a Pagar0,34%R$ 94.391,55
-
Caixa0,25%R$ 69.081,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.947.583,787,11%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.724.227,346,29%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.544.990,785,64%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.519.566,045,54%
-
BDR CEG US ON * Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.371.576,465,00%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.358.384,654,96%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.323.945,144,83%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.310.706,924,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.300.134,784,74%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.206.814,804,40%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE I FIA RESP LIMITADA - MOMENTUM EUA MASTER
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,34% | 5,24% | 10,59% | 3,36% | -% | -% | 21,03% |
| Volatilidade | 21,72% | 26,48% | 13,22% | 22,06% | 23,22% | 23,22% | 23,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE I FIA RESP LIMITADA - MOMENTUM EUA MASTER
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE I FIA RESP LIMITADA - MOMENTUM EUA MASTER
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE I FIA RESP LIMITADA - MOMENTUM EUA MASTER
ATUAL
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