Rentabilidade (6m)
arrow_upward 15,13 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 108,39 MPreço da cota
R$ 1,417572
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO
CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO
CNPJ52.652.358/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,02 M
-
Fundos de Investimento98,93%R$ 1.011.507,95
-
Valores a Pagar0,97%R$ 9.896,91
-
Caixa0,10%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 737.756,1372,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 273.751,8226,78%
-
Valores a Pagar PFee CalculadR$ 7.880,970,77%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 1.523,800,15%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,10%
-
Valores a Pagar TXREBATE A PAGARR$ 481,840,05%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 10,300,00%
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ESTATÍSTICAS do CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,84% | 1,58% | 15,13% | 25,89% | -% | -% | 41,76% |
| Volatilidade | 15,35% | 16,83% | 15,75% | 14,08% | 19,97% | 19,97% | 19,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO
ATUAL
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