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CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -4,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 536,44 K

Preço da cota

R$ 1,081598

Rentabilidade CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

-
CNPJ
41.153.284/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 40,67 M
  • Fundos de Investimento
    99,66%
    R$ 40.538.178,14
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 61.412,66
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 55.782,90
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 19.309,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM arrow_forward
    R$ 40.538.178,14
    99,66%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 61.412,66
    0,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.782,90
    0,14%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 19.309,24
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,03% 2,43% -2,36% -2,67% -4,16% -0,68% 4,01%
Volatilidade 10,74% 0,00% 13,98% 12,38% 12,49% 12,58% 12,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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