Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,74 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 168,86 MPreço da cota
R$ 1.451,8999
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
-
CNPJ45.646.019/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 168,50 M
-
Fundos de Investimento97,89%R$ 164.941.473,68
-
Valores a Pagar1,96%R$ 3.298.889,51
-
Valores a Receber0,16%R$ 261.685,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 142.938.566,0984,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.503.878,2512,76%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.298.889,511,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 499.029,340,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 261.685,700,16%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,04% | 1,26% | 8,74% | 18,14% | -% | -% | 44,90% |
| Volatilidade | 1,91% | 0,00% | 1,91% | 2,09% | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
ATUAL
-