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CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,71 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 168,86 M

Preço da cota

R$ 1.451,8999

Rentabilidade CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

-
CNPJ
45.646.019/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 168,50 M
  • Fundos de Investimento
    97,89%
    R$ 164.941.473,68
  • Valores a Pagar
    1,96%
    R$ 3.298.889,51
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 261.685,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento CL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 142.938.566,09
    84,83%
  • Fundos de Investimento CLAVE SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIGA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 21.503.878,25
    12,76%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.298.889,51
    1,96%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 499.029,34
    0,30%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 261.685,70
    0,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,04% 1,26% 9,71% 19,00% -% -% 44,90%
Volatilidade 1,91% 1,29% 1,82% 2,19% 2,98% 2,98% 2,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

ATUAL -

COTISTAS CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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