Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 131,36 MPreço da cota
R$ 1,165143
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE CORTEX FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE CORTEX FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE CORTEX FIC FIM
-
CNPJ43.214.601/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 149,15 M
-
Fundos de Investimento99,80%R$ 148.854.258,37
-
Valores a Pagar0,17%R$ 250.646,41
-
Títulos Públicos0,02%R$ 24.382,87
-
Valores a Receber0,01%R$ 16.718,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 148.854.258,3799,80%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 250.646,410,17%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 24.382,870,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 16.718,870,01%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE CORTEX FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,75% | 0,00% | 3,78% | 7,94% | 5,98% | -% | 16,10% |
| Volatilidade | 4,73% | 0,00% | 4,57% | 5,19% | 5,17% | 4,91% | 4,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE CORTEX FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE CORTEX FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE CORTEX FIC FIM
ATUAL
-